ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

0431307B:JP
11,649.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,496.00 - 11,653.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
11,645.00
52週レンジ
11,496.00 - 11,653.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11,649
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
497.314
設定日
11/01/2007
直近配当額 ( 06/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.48%
企業概要
運用方針:主として、わが国の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投 資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないませ ん。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:6月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-