ダイワ世界インフラ関連株ファンド

04313079:JP
8,985.0
JPY
130.0
1.47%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,089.0 - 8,935.0
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
8,855.0
52週レンジ
7,089.0 - 8,935.0
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
8,985
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2017)
1.830
設定日
09/14/2007
直近配当額 ( 12/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として、投資するファンドを通じて、世界的なインフラ投資拡大の恩恵を受 けると考えられる海外の企業に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行 ないます。投資対象銘柄は、主としてインフラの構築、整備、運営事業に関連すると判 断されるセクターの中から、投資魅力度を判断して選定します。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないませ ん。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:9/14/2007 - 12/7/2017 決算日:6,12月7日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-