ダイワ世界インフラ関連株ファンド

04313079:JP
8,435.0
JPY
98.0
1.18%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,068.0 - 8,435.0
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
3.76%
前日終値
8,337.0
52週レンジ
7,068.0 - 8,435.0
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
8,435
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.858
設定日
09/14/2007
直近配当額 ( 12/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.96%
企業概要
運用方針:主として、投資するファンドを通じて、世界的なインフラ投資拡大の恩恵を受 けると考えられる海外の企業に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行 ないます。投資対象銘柄は、主としてインフラの構築、整備、運営事業に関連すると判 断されるセクターの中から、投資魅力度を判断して選定します。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないませ ん。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:9/14/2007 - 12/7/2017 決算日:6,12月7日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-