ダイワ/フィデリティアジア3資産分散ファン

04313076:JP
9,630.0
JPY
68.0
0.71%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,204.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.92%
前日終値
9,562.0
52週レンジ
8,204.0 - 9,630.0
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,630
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
7.763
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 09/15/2016)
50
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.14%
企業概要
運用方針:主として、投資するファンドを通じてアジア地域の株式、高利回り事業債およ び不動産投資信託証券に投資を行い、配当など収益の確保と信託財産の成長をめざしま す。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行い ません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社、委託会社が定めます。    信託期間:6/29/2007~6/15/2017決算日:3,6,9,12月15日   受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-