ダイワアジア新興国株ファンド

04313074:JP
Liquidated
04313074:JP 清算済
10,822.8
JPY
2.2
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/04/18
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
10,825.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2017)
10,822.82
資産総額 (十億 JPY) ( 04/17/2017)
1.642
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( 04/18/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 76.80 百万 4.80
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、中国(香港を含みま す。)、インドおよび東南アジア・エマージング諸国(マレーシア、インドネシア、タイ、 フィリピンおよびベトナム)の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/24/2007 ~ 4/17/2017  決算日:4月17日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-