ダイワアジア新興国株ファンド

04313074:JP
10,381.0
JPY
55.0
0.53%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,878.0 - 10,596.0
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
10,436.0
52週レンジ
8,878.0 - 10,596.0
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
10,381
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
1.885
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( 04/18/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
5.13%
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、中国(香港を含みま す。)、インドおよび東南アジア・エマージング諸国(マレーシア、インドネシア、タイ、 フィリピンおよびベトナム)の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/24/2007 ~ 4/17/2017  決算日:4月17日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-