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DCダイワJREITアクティブファンド

0431306C:JP
20,248.00
JPY
36.00
0.18%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,031.00 - 20,374.00
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
15.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20,284.00
52週レンジ
17,031.00 - 20,374.00
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
15.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
20,248
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
1.049
設定日
12/25/2006
直近配当額 ( 05/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.68 千 964.48 百万 99.86
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の証券取引所(上場予定を含みま す。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を主要投資対象と し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないませ ん。 分配:配当収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1円以上1円単位    信託期間:無期限 決算日:5,11月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-