りそな ワールドリートファンド/大和

04313066:JP
7,396.00
JPY
72.00
0.98%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,408.00 - 7,396.00
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
7,324.00
52週レンジ
6,408.00 - 7,396.00
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7,396
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
4.173
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 06/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.75 千 3.90 十億 99.76
企業概要
愛称:フドウさん                                運用方針:海外の証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を実質的な主要投 資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投 資を行ないます。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替 ヘッジは行ないません。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実 質投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-