安定重視ポートフォリオ奇数月分配型

0431305B:JP
9,212.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,967.00 - 9,518.00
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
9,210.00
52週レンジ
8,967.00 - 9,518.00
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9,212
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
964.000
設定日
11/14/2005
直近配当額 ( 07/10/2018)
15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.71%
企業概要
愛称:ミルフィーユ(奇数月分配型) 運用方針:内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、 安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。実質 的な資産配分は、海外債券(35%)、国内債券(35%)、海外リート(5%)、国内リート (5%)、海外株式(10%)、国内株式(10%)を目処とします。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:、無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日  受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-