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ダイワバランス3資産外債海外リート好

0431305A:JP
10,202.00
JPY
31.00
0.30%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,563.00 - 11,068.00
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
10,233.00
52週レンジ
9,563.00 - 11,068.00
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,202
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
225.000
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 05/15/2019)
120
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:海外の公社債および不動産投資信託証券ならびにわが国の株式を実質的な主要 投資対象とし、それぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当利回りの確保と値上 がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月15日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-