DCダイワグローバルREITインデックスファント

04313058:JP
17,493.00
JPY
172.00
0.97%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,910.00 - 18,049.00
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
17,665.00
52週レンジ
14,910.00 - 18,049.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
17,493
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
3.908
設定日
08/30/2005
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.46 千 3.36 十億 99.98
企業概要
運用方針:主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベンチマーク(S&P シティグループ・グローバルREITインデックス(除く日本) (円ベース))の動きに連動する 投資成果をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:配当等収益等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:11月30日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-