Skip to content

ダイワ好配当日本株投信季節点描

04313057:JP
10,246.00
JPY
186.00
1.85%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,811.00 - 12,992.00
1年トータルリターン
-14.11%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,060.00
52週レンジ
9,811.00 - 12,992.00
1年トータルリターン
-14.68%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
10,246
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
12.740
設定日
07/11/2005
直近配当額 ( 07/16/2019)
130
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.00 千 13.81 十億 100.43
企業概要
愛称:季節点描 運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保 と、値上がり益の獲得をめざします。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高 いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に 着目し、投資銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ない ません。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:7/11/2005 ~ 7/15/2015 決算日:1,4,7,10月の15日  受託銀行:住友信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-