ダイワライフバランス30

04313056:JP
15,044.0
JPY
8.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,929.0 - 15,044.0
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.25%
前日終値
15,036.0
52週レンジ
13,929.0 - 15,044.0
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
15,044
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
10.359
設定日
06/06/2005
直近配当額 ( 06/06/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.22%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式および債券に投資し、 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。株式30%(日本株式20%、外国株式 10%)、債券70%(日本債券55%、外国債券15%)を標準組入比率とします。外貨建資産につい て、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式等への投資は純資産の50%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の 50%以下とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位      信託期間:無期限        決算日:6月5日 受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-