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DCダイワSRIファンド

04313047:JP
15,910.00
JPY
17.00
0.11%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,275.00 - 18,620.00
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
15,927.00
52週レンジ
14,275.00 - 18,620.00
1年トータルリターン
-9.40%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
15,910
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
647.000
設定日
07/20/2004
直近配当額 ( 05/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.48 千 634.02 百万 99.55
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式を主要投資対象とし、CSR(企業の社会責任)への取り組みに着目して持続的な成 長が期待される銘柄に投資を行います。ポートフォリオの構築に当たっては、CSR評価と 投資価値を勘案して投資対象銘柄を選定します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。       分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位とします。     信託期間:無期限 決算日:5月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-