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DCダイワ外国株式インデックス

04313031:JP
35,944.00
JPY
36.00
0.10%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
29,396.00 - 36,972.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
16.90%
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前日終値
35,980.00
52週レンジ
29,396.00 - 36,972.00
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
16.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
35,944
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
73.655
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.35%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、外国の株式(DRも含む)を主要投資対象と して、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運 用を行います。外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子・配当等収入および売買益から基準価額等を勘案して決定。(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:11月30日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-