DCダイワ外国株式インデックス

04313031:JP
28,370.0
JPY
274.0
0.98%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,591.0 - 28,622.0
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
0.00%
前日終値
28,096.0
52週レンジ
22,591.0 - 28,622.0
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
28,370
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
45.319
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 36.35 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、外国の株式(DRも含む)を主要投資対象と して、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運 用を行います。外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは 行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。 分配:利子・配当等収入および売買益から基準価額等を勘案して決定。(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:11月30日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-