ダイワ高格付ユーロ債オープン毎月分配

04313029:JP
8,157.0
JPY
70.0
0.85%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,645.0 - 9,281.0
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-7.30%
前日終値
8,227.0
52週レンジ
7,645.0 - 9,281.0
1年トータルリターン
-8.88%
年初来リターン
-7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,157
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
52.000
設定日
09/27/2002
直近配当額 ( 12/05/2016)
25
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 50.51 百万 99.53
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、ユーロ建ての公社債、ABS、MBSおよび短  期金融商品に投資します。公社債等への投資にあたっては、取得時においてAA格相当以 上を有するものとします。ポートフォリオの修正デュレーションは3~5年程度とします。 為替については、ユーロ建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使等による取得に限り、 純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益等より分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:9/27/2002 ~ 9/26/2012 決算日:毎月5日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-