ダイワ高格付ユーロ債オープン毎月分配

04313029:JP
7,955.0
JPY
11.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,645.0 - 8,893.0
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
7,966.0
52週レンジ
7,645.0 - 8,893.0
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
7,955
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
49.000
設定日
09/27/2002
直近配当額 ( 02/06/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 50.51 百万 99.53
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、ユーロ建ての公社債、ABS、MBSおよび短  期金融商品に投資します。公社債等への投資にあたっては、取得時においてAA格相当以 上を有するものとします。ポートフォリオの修正デュレーションは3~5年程度とします。 為替については、ユーロ建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使等による取得に限り、 純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益等より分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:9/27/2002 ~ 9/26/2012 決算日:毎月5日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-