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ダイワ上場投信-東証電気機器株

04313023:JP
223,790.00
JPY
3.00
0.00%
更新日時 2019/07/23
商品分類
ETF
52週レンジ
188,198.00 - 255,640.00
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
11.98%
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前日終値
223,793.00
52週レンジ
188,198.00 - 255,640.00
1年トータルリターン
-10.03%
年初来リターン
11.98%
商品分類
ETF
ファンド分類
Industrials
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
223,790
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
2.291
設定日
03/28/2002
直近配当額 ( 07/08/2019)
42.1
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.60 千 266.00 百万 12.67
3.70 千 227.59 百万 10.84
7.20 千 133.02 百万 6.33
34.00 千 125.32 百万 5.97
40.70 千 124.75 百万 5.94
9.10 千 123.67 百万 5.89
23.80 千 111.98 百万 5.33
75.50 千 102.72 百万 4.89
11.50 千 76.18 百万 3.63
86.30 千 74.63 百万 3.55
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄の株式に投資することにより、 信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、同指数の変動に一致させることを目指しま す。東証電気機器株価指数を構成する全銘柄を時価総額構成比率に応じて組入れます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-