DCダイワストックインデックス225 確定拠

0431301C:JP
24,420.00
JPY
515.00
2.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,768.00 - 27,166.00
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24,935.00
52週レンジ
22,768.00 - 27,166.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
24,420
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
15.329
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( 09/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.13 千 12.27 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の証券取引所上場株式のうち日経平均株価に 採用された銘柄に投資します。投資対象銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資を行い、 日経平均株価に連動する投資成果を目指します。買付けの場合には株価の高い銘柄から 順番に、売却の場合には株価の低い銘柄から順番に行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-