ダイワ投信倶楽部外国株式インデック

04313004:JP
21,210.00
JPY
16.00
0.08%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,257.00 - 21,362.00
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
21,194.00
52週レンジ
18,257.00 - 21,362.00
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
21,210
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
6.939
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.55 千 6.58 十億 96.05
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む) に投資し、MSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。為替 ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。 分配:配当等収益を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-