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新経済大国日本/大和

04313002:JP
11,689.00
JPY
73.00
0.62%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,356.00 - 13,268.00
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
7.36%
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前日終値
11,762.00
52週レンジ
10,356.00 - 13,268.00
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
11,689
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
2.798
設定日
02/25/2000
直近配当額 ( 02/25/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.20 千 172.89 百万 5.97
8.10 千 162.65 百万 5.61
84.00 千 158.68 百万 5.48
48.00 千 153.60 百万 5.30
33.50 千 148.20 百万 5.12
21.50 千 143.19 百万 4.94
2.10 千 142.91 百万 4.93
42.60 千 136.75 百万 4.72
9.40 千 132.68 百万 4.58
13.60 千 130.02 百万 4.49
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。 グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待さ れる企業の株式を中心に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:2月24日、8月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-