マネーオープン/大和

04312978:JP
10,080.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,080.00 - 10,086.00
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,080.00
52週レンジ
10,080.00 - 10,086.00
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,080
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
1.149
設定日
08/27/1997
直近配当額 ( 06/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 1.50
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とし、利息収入の確保をはかります。 投資制限:株式、新株引受権証券および新株予約権証券ならびに投資信託証券への投資 は純資産の30%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。 分配:利息等収益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:10万円以上1円単位/10万口以上1口単位   信託期間:無期限 決算日:6月28日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-