ダイワジャパンオープン

04312964:JP
9,814.00
JPY
60.00
0.61%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,753.00 - 11,902.00
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-9.94%
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前日終値
9,874.00
52週レンジ
9,753.00 - 11,902.00
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-9.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,814
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
2.572
設定日
04/25/1996
直近配当額 ( 04/24/2018)
150
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
TOSHIHIRO WADA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.33 千 2.94 十億 101.25
企業概要
愛称:D.J. オープン 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式に投資し、 TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:4月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-