ボンドミックスポートフォリオ/大和

04312878:JP
10,072.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,308.00 - 10,396.00
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
10,078.00
52週レンジ
9,308.00 - 10,396.00
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10,072
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
437.000
設定日
08/22/1987
直近配当額 ( 08/17/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.74 千 223.36 百万 48.88
130.00 千 133.62 百万 29.24
80.00 千 80.39 百万 17.59
10.00 千 10.01 百万 2.19
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式への投資を行 うと共に、公共債への直接投資を行います。日経平均株価(日経225)に連動した投資成 果と、公共債への投資による利息収入の確保を図ります。 投資制限:マザーファンドへの投資は純資産の70%以下とします。外貨建資産への投資は 行いません。 分配:利息等収益と売買益等から、利息等収益を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:5,000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-