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目標利回り追求型債券ファンド/大

04312179:JP
9,890.00
JPY
22.00
0.22%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,067.00 - 9,928.00
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
8.60%
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前日終値
9,868.00
52週レンジ
9,067.00 - 9,928.00
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
8.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
9,890
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
3.686
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 02/22/2019)
30
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
目標利回り追求型債券ファンドは日本籍の追加型投資信託です。内外のさまざまな債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行ない、見直しの際にコス ト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定します。 外貨建資産を組入れる各投資 対象ファンドでは、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-