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ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)/

04312178:JP
10,480.00
JPY
18.00
0.17%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,555.00 - 10,609.00
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
16.86%
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前日終値
10,462.00
52週レンジ
8,555.00 - 10,609.00
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
16.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,480
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
52.000
設定日
08/07/2017
直近配当額 ( 07/08/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.94 千 55.44 百万 99.64
企業概要
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、ロシア債券マザーファンドを通じて、ロシア・ルーブル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。投資対象は、ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券とします。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資する場合、原則として為替予約取引および直物為替先渡取引を活用し、実質的にロシア・ルーブル建てとなるように為替取引を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-