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ダイワ円債セレクト 日本国債コース

04312173:JP
10,032.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,931.00 - 10,048.00
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,029.00
52週レンジ
9,931.00 - 10,048.00
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
10,032
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
190.000
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 03/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.48 千 195.65 百万 99.90