世界債券アクティブ・ファンド/大和

0431216B:JP
10,199.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,795.00 - 10,719.00
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
10,217.00
52週レンジ
9,795.00 - 10,719.00
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10,199
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
204.000
設定日
11/17/2016
直近配当額 ( 11/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.70 千 210.83 百万 99.90
企業概要
世界債券アクティブ・ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の債券(MBS(不動産ローン担保証券)およびABS(資産担保証券)を含みます。以下同じ。)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。収益の獲得のため、為替予約取引や債券、金利、通貨およびクレジットにかかるデリバティブ取引をヘッジ目的以外でも活用します。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-