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オーストラリア・リアルアセット・ファンド/大和

04312168:JP
12,614.00
JPY
85.00
0.68%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,043.00 - 12,835.00
1年トータルリターン
15.14%
年初来リターン
19.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,529.00
52週レンジ
10,043.00 - 12,835.00
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
19.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
12,614
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2019)
1.000
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( 02/04/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 102.88 百万 99.75
企業概要
オーストラリア・リアルアセット・ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、オーストラリア・リアルアセット・マザーファンドの受益証券を通じて、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。ニュージーランドのリアルアセット関連有価証券にも投資することがあります。 マザーフ ァンドの運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目します為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-