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ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04312167:JP
11,542.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,063.00 - 11,792.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
11.53%
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前日終値
11,534.00
52週レンジ
10,063.00 - 11,792.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
11.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
11,542
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
54.051
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 05/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.59 千 66.11 十億 99.36
9.80 99.00 千 0.00