ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04312167:JP
11,551.00
JPY
83.00
0.72%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,636.00 - 12,021.00
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
11,468.00
52週レンジ
10,636.00 - 12,021.00
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11,551
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
83.629
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 11/20/2017)
150
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.54 千 66.78 十億 97.59
9.80 99.00 千 0.00