ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジ

04312167:JP
11,188.00
JPY
50.00
0.45%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,636.00 - 12,021.00
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-5.10%
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前日終値
11,138.00
52週レンジ
10,636.00 - 12,021.00
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-5.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11,188
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
66.818
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( 05/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.09 千 83.26 十億 99.53
9.80 99.00 千 0.00