みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証

04312165:JP
10,353.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,316.00 - 10,480.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
10,356.00
52週レンジ
10,316.00 - 10,480.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10,353
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
6.596
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.85 千 7.90 十億 101.21