みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証

04312165:JP
10,310.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,308.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
10,313.00
52週レンジ
10,308.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10,310
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
5.738
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.85 千 7.90 十億 101.21