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みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証

04312165:JP
10,359.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,305.00 - 10,416.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
10,358.00
52週レンジ
10,305.00 - 10,416.00
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,359
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
5.202
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.10 千 4.54 十億 79.74