ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限

04312164:JP
10,492.0
JPY
69.0
0.66%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,702.0 - 10,642.0
前日終値
10,423.0
52週レンジ
8,702.0 - 10,642.0
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,423
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
47.918
設定日
04/19/2016
直近配当額 ( 10/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-
企業概要
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付)は日本籍の追加型投資信託です。主として、グローバル株式ファンドの受益証券および日本株マザーファンドの受益証券を通じて、世界のフィンテック関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。当ファンドは、グローバル株式ファンドに信託財産の純資産総額の80%程度、日本株マザーファンドに信託財産の純資産総額の20%程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。グローバル株式ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。、基準価額が一度でも15,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-