ダイワ・ノーロード 日経225ファンド

0431215C:JP
12,126.00
JPY
51.00
0.42%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,111.00 - 12,735.00
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
12,075.00
52週レンジ
10,111.00 - 12,735.00
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12,126
資産総額 (百万 JPY) ( 07/18/2018)
732.000
設定日
12/09/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.58 千 379.90 百万 99.98