ダイワ・ノーロード 日経225ファンド

0431215C:JP
11,937.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,111.00 - 12,735.00
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
11,930.00
52週レンジ
10,111.00 - 12,735.00
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,937
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
678.000
設定日
12/09/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.58 千 379.90 百万 99.98