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ダイワハイクオリティ日本株セレクト -叡智

04312157:JP
8,153.00
JPY
67.00
0.82%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,678.00 - 10,656.00
1年トータルリターン
-17.80%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,220.00
52週レンジ
7,678.00 - 10,656.00
1年トータルリターン
-18.07%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
8,153
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
4.985
設定日
07/16/2015
直近配当額 ( 07/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 199.07 百万 3.50
3.50 千 192.01 百万 3.37
49.50 千 154.49 百万 2.71
31.50 千 144.08 百万 2.53
36.90 千 143.25 百万 2.52
84.00 千 129.61 百万 2.28
20.30 千 129.37 百万 2.27
20.10 千 109.48 百万 1.92
64.90 千 105.14 百万 1.85
21.00 千 105.00 百万 1.84