ダイワハイクオリティ日本株セレクト -叡智

04312157:JP
9,387.00
JPY
72.00
0.76%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,967.00 - 11,124.00
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-11.06%
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前日終値
9,459.00
52週レンジ
8,967.00 - 11,124.00
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9,387
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
6.622
設定日
07/16/2015
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.50 千 247.77 百万 3.17
4.10 千 244.65 百万 3.13
10.00 千 228.85 百万 2.92
10.40 千 196.09 百万 2.51
57.20 千 177.83 百万 2.27
29.60 千 177.78 百万 2.27
59.10 千 168.94 百万 2.16
92.80 千 167.92 百万 2.15
73.90 千 158.44 百万 2.02
31.20 千 123.65 百万 1.58