ダイワハイクオリティ日本株セレクト -叡智

04312157:JP
10,332.00
JPY
29.00
0.28%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,822.00 - 11,124.00
1年トータルリターン
18.52%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
10,361.00
52週レンジ
8,822.00 - 11,124.00
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,332
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
8.525
設定日
07/16/2015
直近配当額 ( 01/15/2018)
150
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.80 千 369.44 百万 3.47
67.80 千 358.39 百万 3.37
96.80 千 317.60 百万 2.98
112.00 千 298.20 百万 2.80
131.70 千 278.08 百万 2.61
12.50 千 271.19 百万 2.55
132.30 千 267.38 百万 2.51
296.00 千 263.08 百万 2.47
12.30 千 258.24 百万 2.43
44.00 千 239.36 百万 2.25