<奇数月定額払出型>ダイワ先

04312154:JP
6,666.00
JPY
9.00
0.13%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,379.00 - 7,719.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
6,675.00
52週レンジ
6,379.00 - 7,719.00
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
6,666
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
42.000
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 09/13/2018)
150
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.89 千 45.68 百万 98.35
4.98 49.95 千 0.11