ダイワ米国厳選バリュー株ファンドダイワ

04312153:JP
12,114.00
JPY
85.00
0.71%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,365.00 - 12,114.00
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
12,029.00
52週レンジ
10,365.00 - 12,114.00
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12,114
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
4.409
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 11/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.99 千 2.62 十億 99.37