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ダイワ米国厳選バリュー株ファンドダイワ

04312153:JP
11,752.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,446.00 - 12,143.00
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
17.32%
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前日終値
11,762.00
52週レンジ
9,446.00 - 12,143.00
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
17.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
11,752
資産総額 (百万 JPY) ( 07/16/2019)
759.000
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 11/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.91 千 3.91 十億 99.13