通貨選択型ダイワ世界インカムハンター毎

04312152:JP
8,884.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,332.00 - 9,367.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,895.00
52週レンジ
8,332.00 - 9,367.00
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8,884
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
1.244
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 10/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.56 百万 1.53 十億 99.36
599.00 6.00 百万 0.39
企業概要
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコースは日本籍の追加型投資信託です。主として、インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-