ダイワ日本株ニューグロースファンドダイワS

0431214C:JP
11,842.0
JPY
45.0
0.38%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,128.0 - 11,797.0
1年トータルリターン
27.94%
年初来リターン
10.49%
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前日終値
11,797.0
52週レンジ
9,128.0 - 11,797.0
1年トータルリターン
29.37%
年初来リターン
10.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
11,842
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
1.521
設定日
12/05/2014
直近配当額 ( 12/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 93.34 百万 2.86
11.50 千 88.46 百万 2.71
41.00 千 80.85 百万 2.47
78.00 千 62.68 百万 1.92
210.00 千 52.06 百万 1.59
59.00 千 51.39 百万 1.57
36.00 千 47.02 百万 1.44
12.00 千 45.36 百万 1.39
2.30 千 43.38 百万 1.33
24.00 千 40.80 百万 1.25
企業概要
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)は、日本籍の追加型投資信託です。わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目して行います。ダイワSMA口座の資金を運用するためにのファンドです。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-