ダイワ日本株ニューグロースファンドダイワS

0431214C:JP
14,840.00
JPY
204.00
1.39%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,601.00 - 17,823.00
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-9.98%
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前日終値
14,636.00
52週レンジ
13,601.00 - 17,823.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-9.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
14,840
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
2.730
設定日
12/05/2014
直近配当額 ( 12/04/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 106.13 百万 4.80
115.00 千 66.01 百万 2.99
15.00 千 42.80 百万 1.94
13.20 千 39.40 百万 1.78
12.00 千 36.36 百万 1.64
10.00 千 36.35 百万 1.64
45.00 千 35.10 百万 1.59
6.80 千 34.07 百万 1.54
6.50 千 33.96 百万 1.54
13.00 千 31.81 百万 1.44