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ダイワ日本株ニューグロースファンドダイワS

0431214C:JP
13,855.00
JPY
130.00
0.93%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,672.00 - 17,523.00
1年トータルリターン
-15.71%
年初来リターン
11.79%
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前日終値
13,985.00
52週レンジ
11,672.00 - 17,523.00
1年トータルリターン
-16.34%
年初来リターン
11.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
13,855
資産総額 (十億 JPY) ( 07/16/2019)
2.046
設定日
12/05/2014
直近配当額 ( 12/04/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 77.55 百万 2.81
15.00 千 60.68 百万 2.20
7.00 千 50.12 百万 1.82
20.00 千 48.60 百万 1.76
9.00 千 45.36 百万 1.64
21.00 千 44.14 百万 1.60
32.00 千 44.00 百万 1.59
17.00 千 43.37 百万 1.57
27.00 千 42.36 百万 1.54
7.00 千 41.68 百万 1.51