ダイワ日本株ニューグロースファンドダイワS

0431214C:JP
15,986.00
JPY
360.00
2.30%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,568.00 - 17,823.00
1年トータルリターン
36.77%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
15,626.00
52週レンジ
10,568.00 - 17,823.00
1年トータルリターン
36.80%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
15,986
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
4.130
設定日
12/05/2014
直近配当額 ( 12/04/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 48.43 百万 3.20
60.00 千 42.52 百万 2.81
17.00 千 31.16 百万 2.06
20.00 千 26.72 百万 1.76
7.00 千 23.11 百万 1.53
110.00 千 22.99 百万 1.52
10.00 千 20.52 百万 1.35
16.00 千 19.92 百万 1.32
10.00 千 18.51 百万 1.22
1.70 千 17.99 百万 1.19