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ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド

0431214B:JP
10,444.00
JPY
58.00
0.55%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,906.00 - 10,653.00
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
11.88%
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前日終値
10,502.00
52週レンジ
8,906.00 - 10,653.00
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
11.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,444
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
1.202
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 187.86 百万 12.77
15.70 千 117.07 百万 7.96
530.00 108.44 百万 7.37
8.30 千 53.43 百万 3.63
2.30 千 52.58 百万 3.57
3.20 千 43.55 百万 2.96
17.50 千 43.12 百万 2.93
4.10 千 42.48 百万 2.89
3.90 千 40.62 百万 2.76
3.90 千 39.09 百万 2.66