ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド

0431214B:JP
10,625.00
JPY
49.00
0.46%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,543.00 - 11,208.00
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
-2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,674.00
52週レンジ
9,543.00 - 11,208.00
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10,625
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
1.860
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/27/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 321.01 百万 14.38
1.30 千 255.25 百万 11.43
11.50 千 162.44 百万 7.27
25.00 千 158.56 百万 7.10
4.50 千 90.41 百万 4.05
13.00 千 72.33 百万 3.24
4.50 千 62.91 百万 2.82
10.00 千 55.95 百万 2.51
9.00 千 55.41 百万 2.48
5.00 千 54.38 百万 2.44