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ダイワ米国MLPファンド毎月分配型日

0431214A:JP
4,983.00
JPY
50.00
1.01%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,390.00 - 6,002.00
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
17.24%
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前日終値
4,933.00
52週レンジ
4,390.00 - 6,002.00
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
17.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
4,983
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
748.000
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( 07/22/2019)
30
直近配当利回り(税込)
7.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.32 百万 896.68 百万 99.46
14.40 147.00 千 0.02