ダイワ米国MLPファンド毎月分配型日

0431214A:JP
5,603.00
JPY
14.00
0.25%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,937.00 - 6,081.00
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
5,617.00
52週レンジ
4,937.00 - 6,081.00
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
5,603
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
953.000
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( 09/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.11 百万 1.23 十億 98.86
14.40 147.00 千 0.01