ダイワ新成長株主還元株ファンド -

04312149:JP
11,621.00
JPY
39.00
0.33%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,621.00 - 12,531.00
1年トータルリターン
20.87%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
11,660.00
52週レンジ
10,621.00 - 12,531.00
1年トータルリターン
22.09%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11,621
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
16.339
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 03/19/2018)
400
直近配当利回り(税込)
13.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 943.50 百万 4.99
1.30 百万 921.57 百万 4.87
240.00 千 622.80 百万 3.29
120.00 千 550.20 百万 2.91
120.00 千 514.56 百万 2.72
70.00 千 476.70 百万 2.52
120.00 千 420.60 百万 2.22
150.00 千 393.08 百万 2.08
200.00 千 379.90 百万 2.01
200.00 千 366.60 百万 1.94