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ダイワ新成長株主還元株ファンド -

04312149:JP
9,057.00
JPY
86.00
0.96%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,647.00 - 11,048.00
1年トータルリターン
-13.77%
年初来リターン
11.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,971.00
52週レンジ
7,647.00 - 11,048.00
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
9,057
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
10.243
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 466.93 百万 4.19
160.00 千 429.60 百万 3.85
180.00 千 400.32 百万 3.59
65.00 千 352.30 百万 3.16
190.00 千 352.07 百万 3.16
35.00 千 279.72 百万 2.51
120.00 千 274.80 百万 2.46
90.00 千 266.40 百万 2.39
100.00 千 261.50 百万 2.34
300.00 千 255.30 百万 2.29