ダイワ新成長株主還元株ファンド -

04312149:JP
9,321.00
JPY
162.00
1.71%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,174.00 - 12,531.00
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
-16.25%
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前日終値
9,483.00
52週レンジ
9,174.00 - 12,531.00
1年トータルリターン
-11.18%
年初来リターン
-16.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,321
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
12.232
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 09/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 533.02 百万 3.36
700.00 千 494.41 百万 3.12
150.00 千 485.25 百万 3.06
140.00 千 450.80 百万 2.84
120.00 千 446.40 百万 2.81
90.00 千 407.25 百万 2.57
340.00 千 379.44 百万 2.39
180.00 千 362.16 百万 2.28
220.00 千 359.92 百万 2.27
240.00 千 356.64 百万 2.25