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ツインアクセルブラジル国債&オーストラリア小

04312148:JP
11,316.00
JPY
80.00
0.71%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,184.00 - 11,333.00
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
11,236.00
52週レンジ
10,184.00 - 11,333.00
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
11,316
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
4.011
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 09/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.96 千 2.47 十億 51.34
168.04 千 2.32 十億 48.33
企業概要
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)(2021-01)/大和は 日本籍の追加型投資信託です。ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2021-01≫の受益 証券とダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債よびオーストラリアの小型株式等に投資することにより、信託財産の成長をめざします。また、マザーファンドを通じて、ニュージーランドの小型株式等にも投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-