成果リレーブラジル国債&J-REIT2014

04312147:JP
10,935.00
JPY
74.00
0.67%
更新日時 7:59 JST 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,365.00 - 11,272.00
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
11,009.00
52週レンジ
10,365.00 - 11,272.00
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,935
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
200.000
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 07/31/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.94 千 178.74 百万 67.49
3.58 千 83.43 百万 31.50
企業概要
成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07/大和は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫の受益証券とダイワJ- REITアクティブ・マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債およびわが国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。設定当初のブラジル国債と不動産投資信託証券への投資比率は概ね7:3とします。その後、為替や不動産投資信託証券の値動き等により投資比率は日々変動します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-