通貨選択型ダイワ/ミレーアセットグローバ

04312146:JP
10,027.00
JPY
143.00
1.41%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,015.00 - 10,568.00
1年トータルリターン
22.46%
年初来リターン
15.22%
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前日終値
10,185.00
52週レンジ
8,015.00 - 10,568.00
1年トータルリターン
25.01%
年初来リターン
15.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10,027
資産総額 (百万 JPY) ( 08/21/2017)
945.000
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 08/21/2017)
15
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 百万 1.17 十億 98.52
418.40 4.20 百万 0.35
企業概要
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」を通じて、新興国消費市場の拡大から 恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-