通貨選択型ダイワ/ミレーアセットグローバ

04312146:JP
9,223.0
JPY
54.0
0.58%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,394.0 - 9,823.0
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
9,277.0
52週レンジ
7,394.0 - 9,823.0
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
9,223
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
1.056
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 04/19/2017)
15
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.37 百万 1.24 十億 96.85
418.40 4.20 百万 0.33
企業概要
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」を通じて、新興国消費市場の拡大から 恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-