通貨選択型ダイワ/ミレーアセットグローバ

04312146:JP
11,818.00
JPY
134.00
1.15%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,134.00 - 11,684.00
1年トータルリターン
29.94%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
11,684.00
52週レンジ
9,134.00 - 11,684.00
1年トータルリターン
28.22%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,818
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
804.000
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 01/19/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.44 百万 897.40 百万 97.46
418.40 4.20 百万 0.46
企業概要
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド 豪ドル・クラス」を通じて、新興国消費市場の拡大から 恩恵を受ける世界の企業の株式を厳選して投資し、値上がり益を追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-