ダイワ英国高配当株ファンド

04312145:JP
9,409.0
JPY
11.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,871.0 - 9,628.0
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
9.55%
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前日終値
9,398.0
52週レンジ
6,871.0 - 9,628.0
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
9.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
9,409
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
972.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 11/17/2016)
110
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.31 百万 1.10 十億 98.20
9.80 100.00 千 0.01
企業概要
ダイワ英国高配当株ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主として、ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)の受益証券を通じて、相対的に配当利回りの高い英国の株式等ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませんへ投資し、信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-