ダイワ英国高配当株ファンド

04312145:JP
9,368.00
JPY
146.00
1.53%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,718.00 - 10,070.00
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
9,514.00
52週レンジ
8,718.00 - 10,070.00
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,368
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
603.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/17/2018)
220
直近配当利回り(税込)
4.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.92 百万 623.26 百万 98.86
9.80 99.00 千 0.02