ダイワ英国高配当株ファンド

04312145:JP
9,232.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,056.00 - 9,888.00
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
11.79%
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前日終値
9,236.00
52週レンジ
8,056.00 - 9,888.00
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
11.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9,232
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
635.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 11/17/2017)
180
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.36 百万 952.09 百万 98.38
9.80 99.00 千 0.01