ダイワ英国高配当株ファンド

04312145:JP
9,478.00
JPY
62.00
0.66%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,411.00 - 9,628.00
1年トータルリターン
27.67%
年初来リターン
12.58%
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前日終値
9,416.00
52週レンジ
7,411.00 - 9,628.00
1年トータルリターン
26.83%
年初来リターン
12.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,478
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
837.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/17/2017)
190
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.77 百万 667.14 百万 99.27
9.80 100.00 千 0.01