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ダイワ英国高配当株ファンド

04312145:JP
7,982.00
JPY
12.00
0.15%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,737.00 - 9,429.00
1年トータルリターン
-8.87%
年初来リターン
6.41%
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前日終値
7,970.00
52週レンジ
7,737.00 - 9,429.00
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
7,982
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
377.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/17/2019)
260
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 362.56 百万 98.23
9.80 99.00 千 0.03