ダイワ英国高配当株ファンド

04312145:JP
9,248.00
JPY
45.00
0.49%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,718.00 - 10,070.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
9,203.00
52週レンジ
8,718.00 - 10,070.00
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9,248
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
520.000
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/17/2018)
220
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.46 百万 600.68 百万 98.67
9.80 99.00 千 0.02