世界ハイブリッド証券ファンド2014‐0

04312144:JP
9,675.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,653.00 - 9,808.00
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
9,681.00
52週レンジ
9,653.00 - 9,808.00
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
9,675
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
980.000
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( 12/18/2017)
40
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 百万 1.19 十億 99.42
0.00 1.00 0.00
企業概要
世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)/大和は 日本籍の追加型投資信託です。ケイマン籍の外国投資信託「トライアングルⅡ ファンド -ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の受益証券(円建)への投資を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-