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ダイワ米国バイバックファンド為替ヘッジ

04312143:JP
11,549.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,189.00 - 12,195.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
17.76%
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前日終値
11,551.00
52週レンジ
9,189.00 - 12,195.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
17.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
11,549
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
3.322
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( 03/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.35 千 3.59 十億 99.99