ダイワ米国バイバックファンド為替ヘッジ

04312143:JP
11,723.00
JPY
119.00
1.03%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,211.00 - 12,346.00
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
11,604.00
52週レンジ
10,211.00 - 12,346.00
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11,723
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
4.745
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( 03/19/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.34 千 4.95 十億 99.17