ダイワ米国バイバックファンド為替ヘッジ

04312143:JP
11,282.00
JPY
32.00
0.28%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,211.00 - 12,346.00
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
11,314.00
52週レンジ
10,211.00 - 12,346.00
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,282
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.805
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( 03/19/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.82 千 5.83 十億 99.99