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ダイワ新興国ソブリン債券ファンド通貨

04312141:JP
4,909.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,801.00 - 5,410.00
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
4,908.00
52週レンジ
4,801.00 - 5,410.00
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
4,909
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
1.695
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 07/17/2019)
40
直近配当利回り(税込)
9.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.29 百万 1.88 十億 99.05
9.60 97.00 千 0.01