ダイワ新興国ソブリン債券ファンド通貨

04312141:JP
5,517.00
JPY
73.00
1.31%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,517.00 - 6,605.00
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
5,590.00
52週レンジ
5,517.00 - 6,605.00
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
5,517
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
2.448
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 05/17/2018)
55
直近配当利回り(税込)
11.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.10 百万 2.95 十億 98.62
9.60 98.00 千 0.00