ダイワ新興国ソブリン債券ファンド通貨

04312141:JP
5,401.00
JPY
5.00
0.09%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,330.00 - 6,534.00
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-7.22%
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前日終値
5,451.00
52週レンジ
5,330.00 - 6,534.00
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-7.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
5,401
資産総額 (十億 JPY) ( 07/17/2018)
2.309
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 07/17/2018)
55
直近配当利回り(税込)
12.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.10 百万 2.95 十億 98.62
9.60 98.00 千 0.00