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ダイワインデックスセレクト 新興国債券

0431213C:JP
10,308.00
JPY
42.00
0.41%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,131.00 - 10,335.00
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
10,266.00
52週レンジ
9,131.00 - 10,335.00
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
10,308
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2019)
250.000
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.19 千 237.05 百万 99.90