ダイワインデックスセレクト 新興国債券

0431213C:JP
9,923.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,923.00 - 10,832.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-6.37%
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前日終値
9,933.00
52週レンジ
9,923.00 - 10,832.00
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-6.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,923
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
244.000
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.47 千 239.57 百万 99.91