ダイワインフラビジネスファンド -インフラ革

0431213B:JP
9,847.00
JPY
97.00
0.98%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,047.00 - 10,790.00
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
9,944.00
52週レンジ
9,047.00 - 10,790.00
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,847
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
6.396
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( 04/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄