ダイワインフラビジネスファンド -インフラ革

0431213B:JP
10,042.00
JPY
41.00
0.41%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,047.00 - 10,705.00
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
10,083.00
52週レンジ
9,047.00 - 10,705.00
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,042
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.461
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( 10/22/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄