ダイワインフラビジネスファンド -インフラ革

0431213B:JP
10,464.00
JPY
101.00
0.97%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,047.00 - 10,790.00
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
10,363.00
52週レンジ
9,047.00 - 10,790.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10,464
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
5.964
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( 04/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄