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ダイワインフラビジネスファンド -インフラ革

0431213B:JP
10,852.00
JPY
64.00
0.59%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,001.00 - 11,005.00
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
18.93%
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前日終値
10,916.00
52週レンジ
9,001.00 - 11,005.00
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
18.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
10,852
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2019)
4.551
設定日
11/22/2013
直近配当額 ( 04/22/2019)
150
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄