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ダイワ外国3資産バランスファンド為替ヘ

0431213A:JP
12,072.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,947.00 - 12,383.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
12,077.00
52週レンジ
10,947.00 - 12,383.00
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
12,072
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
315.000
設定日
10/11/2013
直近配当額 ( 06/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄