通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04312138:JP
11,245.00
JPY
134.00
1.21%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,057.00 - 11,412.00
1年トータルリターン
47.19%
年初来リターン
21.81%
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前日終値
11,111.00
52週レンジ
8,057.00 - 11,412.00
1年トータルリターン
47.19%
年初来リターン
21.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11,245
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2017)
345.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 08/28/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 379.18 百万 94.39
49.90 501.00 千 0.12