通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04312138:JP
10,156.0
JPY
128.0
1.24%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,937.0 - 10,882.0
1年トータルリターン
26.39%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,284.0
52週レンジ
6,937.0 - 10,882.0
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
10,156
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
406.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 02/28/2017)
300
直近配当利回り(税込)
11.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 百万 447.69 百万 97.42
249.20 2.50 百万 0.54
企業概要
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・ コースは、日本籍の追加型証券投資信託です。米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざします。「米ドルコース」以外は、米ドル建ての資産に対して米ドル売り・対象通貨買いの為替取引を行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-