通貨選択型ダイワ米国厳選株ファント

04312138:JP
11,873.00
JPY
90.00
0.76%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,731.00 - 11,783.00
1年トータルリターン
26.23%
年初来リターン
6.41%
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前日終値
11,783.00
52週レンジ
9,731.00 - 11,783.00
1年トータルリターン
25.36%
年初来リターン
6.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,873
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
333.000
設定日
08/20/2013
直近配当額 ( 11/28/2017)
300
直近配当利回り(税込)
10.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 356.86 百万 94.21
49.90 501.00 千 0.13