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ダイワ日本株ストラテジーα通貨選択

04312136:JP
7,571.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,278.00 - 9,103.00
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,573.00
52週レンジ
7,278.00 - 9,103.00
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
7,571
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
2.661
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 07/08/2019)
60
直近配当利回り(税込)
9.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.91 百万 3.15 十億 99.05
39.80 399.00 千 0.01